據(jù)媒體報(bào)道，隨著高利率打擊企業(yè)，可能會(huì)出現(xiàn)一波企業(yè)違約和破產(chǎn)潮。專家警告說(shuō)，這可能會(huì)增加經(jīng)濟(jì)衰退的可能性，因?yàn)楦呃蕦?duì)企業(yè)和消費(fèi)者都造成了影響。
相關(guān)出口企業(yè)務(wù)必時(shí)刻關(guān)注買家運(yùn)營(yíng)狀況，做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，以最大限度維護(hù)自身利益。
全球企業(yè)債務(wù)違約率不斷上升
據(jù)標(biāo)普全球(sp global)的數(shù)據(jù)，截至8月底，已有459家美國(guó)公司申請(qǐng)破產(chǎn)。這一數(shù)字已經(jīng)超過(guò)了2021年和2022年的破產(chǎn)申請(qǐng)總數(shù)。
另?yè)?jù)美國(guó)《商業(yè)內(nèi)幕》網(wǎng)站11日?qǐng)?bào)道，國(guó)際貨幣基金組織(imf)警告，美國(guó)債務(wù)狀況看起來(lái)越來(lái)越不可持續(xù)，隨著利率居高不下，企業(yè)違約率正在飆升。
根據(jù)惠譽(yù)評(píng)級(jí)的估計(jì)，今年美國(guó)高收益?zhèn)倪`約率預(yù)計(jì)將達(dá)到4.5%-5%，是2021年所有高收益?zhèn)l(fā)行人0.7%違約率的六倍多。嘉信理財(cái)(charles schwab)也警告，較高的借貸成本已在財(cái)務(wù)上壓垮實(shí)力較弱的公司，美國(guó)的違約和破產(chǎn)高峰最早可能會(huì)在2024年第一季度左右出現(xiàn)。
日本帝國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)公司日前發(fā)布的報(bào)告顯示，日本2023財(cái)年上半年(4月至9月)企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量達(dá)4208家，同比增長(zhǎng)34.7%，增幅為2000財(cái)年以來(lái)最高。
與此同時(shí)，這種現(xiàn)象也不僅僅出現(xiàn)在美國(guó)和日本。全球企業(yè)債務(wù)違約率一直在上升，這一跡象表明，隨著各國(guó)央行繼續(xù)抗擊通脹，全球加息已開始產(chǎn)生影響。標(biāo)普全球的另一份報(bào)告發(fā)現(xiàn)，8月份全球共有107起企業(yè)債務(wù)違約，為2009年以來(lái)的最高月度總數(shù)。
嘉信理財(cái)(charles schwab)董事兼固定收益策略師collin martin估計(jì)，與前幾年相比，2023年一些公司的借款成本增加了一倍或近兩倍，對(duì)公司的資產(chǎn)負(fù)債表造成了沉重打擊。
經(jīng)濟(jì)衰退的恐懼
martin還稱，到2024年，美國(guó)破產(chǎn)和債務(wù)違約的總數(shù)可能會(huì)激增。嘉信理財(cái)估計(jì)，到2024年第一季度末，美國(guó)的違約和破產(chǎn)可能會(huì)達(dá)到峰值。
他強(qiáng)調(diào)，企業(yè)違約和破產(chǎn)的增加可能會(huì)使美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退。掙扎于破產(chǎn)或背負(fù)沉重債務(wù)負(fù)擔(dān)的公司可能會(huì)在試圖恢復(fù)財(cái)務(wù)健康的過(guò)程中大幅裁員。這對(duì)資產(chǎn)價(jià)格也不利，特別是對(duì)高收益?zhèn)豌y行貸款，同時(shí)這也可能導(dǎo)致股價(jià)下跌。
與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)可能很快放緩的其他跡象也在涌現(xiàn)。消費(fèi)者在疫情期間積累的多余儲(chǔ)蓄正在耗盡，重新開始償還學(xué)生貸款將給支出帶來(lái)壓力，而飆升的債券收益率將推高整個(gè)經(jīng)濟(jì)的借貸成本。
最后，經(jīng)典衰退指標(biāo)“收益率曲線”也倒掛已久，市場(chǎng)專家說(shuō)，從歷史上看，這預(yù)示著短期內(nèi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)或陷入衰退。

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